外汇市场属于场外性质即期交易市场，也就是说，所有在当交易日进行的交易在第二个交易日末进行结算。为了避免这种货币总额交接，交易商自动为您进行SWAP交易（即结清头寸之后以当时市场最新的汇率重新建立头寸），用来理清双方债务。该交易在格林威治时间21: 00自动进行。所有的头寸都会被结清而后立刻重新建立头寸。新的建仓价格和已结清头寸的价格之间有一个差价，即隔夜利息。此差价取决于各国银行间利率差别，可以是正数也可以是负数（详细数值见左表）您账户交易报告中会出现如下字样：结清头寸（SWAP T/N） 和重新建立头寸（SWAP OPEN）。
- 隔夜利息根据利率变化而制定，因此有可能变化. ·重新建仓价格可能受到市场波动的影响。
- 隔夜交易不受点差影响。
- 在周三建仓并完成隔夜交易时，其交割日为周一，因此隔夜利息按3日计算。
货币对 多头利息 空头利息 CHF -0,5 -0,2 EUR 0,0 -0,7 GBP -0,3 -0,5 JPY -0,3 -0,4 EUR/CHF -0,2 -0,4 EUR/JPY 0,0 -0,5 EUR/GBP 0,0 -0,3 GBP/JPY -0,3 -0,5 AUD 0,4 -0,8 CAD -0,3 -0,1 NZD 0,3 -0,9 GBP/CHF -0,6 -0,8 CHF/JPY -0,1 -0,4 AUD/JPY 0,1 -0,5 EUR/CAD 0,1 -0,5 GBP/CAD -0,1 -0,4 AUD/CAD 0,4 -0,8 AUD/CHF 0,3 -0,7 CAD/JPY -0,2 -0,2 EUR/AUD -1,1 0,8 CAD/CHF -0,1 -0,2 NZD/JPY 0,2 -0,6
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